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010091中信建投醫(yī)藥健康混合型證券投資基金C發(fā)布時間：2023-06-12 來源：基金
| 基金名稱 | 中信建投醫(yī)藥健康混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | A類010090,C類010091 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金主要投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)的證券資產(chǎn)，通過精選個股和風險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例 | 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略，通過對宏觀經(jīng)濟基本面（包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等）的分析判斷，和對流動性水平（包括資金面供需情況、證券市場估值水平等）的深入研究，據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具之間的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 2、醫(yī)藥健康主題的界定 醫(yī)藥健康企業(yè)包括提供預防、診斷、治療和康復等與健康相關(guān)商品和服務領(lǐng)域的企業(yè)。 3、股票投資策略 （1）行業(yè)配置策略 （2）個股投資策略 4、債券投資策略 對于固定收益類資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。 5、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產(chǎn)配置、品種選擇，謹慎進行投資，旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。 （1）套保時機選擇策略 （2）期貨合約選擇和頭寸選擇策略 （3）保證金管理 6、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為目的，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機構(gòu)作為發(fā)起機構(gòu)，將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機構(gòu)，由受托機構(gòu)向投資機構(gòu)發(fā)行，以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。 8、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。 9、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究，分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平，對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% |
