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010090中信建投醫(yī)藥健康混合型證券投資基金A發(fā)布時(shí)間：2023-06-12 來(lái)源：基金
| 基金名稱(chēng) | 中信建投醫(yī)藥健康混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | A類(lèi)010090,C類(lèi)010091 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)的證券資產(chǎn)，通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例 | 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略，通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)基本面（包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等）的分析判斷，和對(duì)流動(dòng)性水平（包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等）的深入研究，據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、醫(yī)藥健康主題的界定 醫(yī)藥健康企業(yè)包括提供預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等與健康相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)。 3、股票投資策略 （1）行業(yè)配置策略 （2）個(gè)股投資策略 4、債券投資策略 對(duì)于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的選擇，本基金將以?xún)r(jià)值分析為主線(xiàn)，在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理，并主要通過(guò)類(lèi)屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 5、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征，通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，旨在通過(guò)股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 （1）套保時(shí)機(jī)選擇策略 （2）期貨合約選擇和頭寸選擇策略 （3）保證金管理 6、國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu)，由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行，以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。 8、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。 9、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究，分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平，對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀(guān)的價(jià)值評(píng)估。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% |
