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007469中信建投策略精選混合型證券投資基金C發(fā)布時間：2023-06-12 來源：基金
| 基金名稱 | 中信建投策略精選混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | A類007468，C類007469 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過多種投資策略的有機結(jié)合，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券、證券公司短期融資券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例 | 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略，通過對宏觀經(jīng)濟基本面（包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等）的分析判斷，和對流動性水平（包括資金面供需情況、證券市場估值水平等）的深入研究，分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益，并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 （1）在行業(yè)配置方面本基金將靈活運用多種投資策略，遵循自上而下的配置思路，充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會，實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金將綜合運用主題和行業(yè)輪動兩個主要策略，在自上而下的投資主題分析框架下，結(jié)合對行業(yè)和企業(yè)成長性的基本面研究，追求有遠見地、準確地把握經(jīng)濟發(fā)展和變更中的投資機會。 ①主題策略②行業(yè)輪動策略（2）在個股投資方面本基金將采用價值投資和成長投資相結(jié)合的策略。①價值投資策略②成長投資策略3、債券投資策略 對于固定收益類資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 4、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征，通過資產(chǎn)配置、品種選擇，謹慎進行投資，旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。（1）套保時機選擇策略（2）期貨合約選擇和頭寸選擇策略（3）保證金管理5、國債期貨投資策略6、資產(chǎn)支持證券投資策略7、可交換債券投資策略8、證券公司短期融資券投資策略 基金投資證券公司短期融資券，基金管理人將根據(jù)審慎原則，制定嚴格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度，并經(jīng)董事會批準，以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70% +中證綜合債指數(shù)收益率*30% |
