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004636中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合型證券投資基金C發(fā)布時間：2023-06-12 來源：基金
| 基金名稱 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | A類001809,C類004636 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)和債券等固定收益類金融工具，通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具，債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例 | 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0-95%，其中，投資于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；中小企業(yè)私募債占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過20%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | （1）資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面（包括經(jīng)濟(jì)運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等）的分析判斷，和對流動性水平（包括資金面供需情況、證券市場估值水平等）的深入研究，分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益，并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 （2）股票投資策略 本基金將根據(jù)以下原則，在本基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時調(diào)整股票配置比例及投資策略： 本基金通過對物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)子行業(yè)的深入分析，以及對行業(yè)內(nèi)相關(guān)股票的研究挖掘，尋找物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)的投資價值。 (3)債券投資策略 對于固定收益類資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%。 |
