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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕期權(quán) |
賣出跨式繼續(xù)持有 |
CBOT大豆期貨周四升至兩個(gè)半月高位，因USDA在月度供需報(bào)告中下調(diào)美豆單產(chǎn)預(yù)估，USDA下調(diào)美國(guó)2017年大豆單產(chǎn)預(yù)估至每英畝49.5蒲式耳，低于9月預(yù)估的49.9蒲式耳，且低于分析師預(yù)估均值的50.0蒲式耳。美國(guó)2017/18年度大豆年末庫(kù)存預(yù)估降至4.30億蒲式耳，低于市場(chǎng)預(yù)期的4.47億蒲式耳和9月預(yù)估的4.75億蒲式耳。且同樣給大豆期貨帶來支撐的是巴西天氣，最新的預(yù)報(bào)顯示巴西北部部分地區(qū)預(yù)計(jì)出現(xiàn)干燥天氣，而當(dāng)?shù)卣谶M(jìn)行大豆播種。但USDA上調(diào)美國(guó)大豆收割面積預(yù)估，從9月的8870萬英畝調(diào)高至8950萬英畝，同時(shí)維持產(chǎn)量預(yù)估在44.31億蒲式耳。在外盤帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)連豆粕1801短期繼續(xù)劇烈波動(dòng)，需繼續(xù)關(guān)注美豆收割和南美天氣。 |
10月9日建議賣出跨式適量介入 |
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白糖期權(quán) |
看漲期權(quán)多單輕倉(cāng)介入 |
ICE原糖期貨周四收盤上漲，因美國(guó)蔗糖單產(chǎn)前景遭調(diào)降，且糖庫(kù)存與使用比預(yù)估上升，USDA報(bào)告顯示，美國(guó)2017/18年度糖庫(kù)存與使用比預(yù)估升至13.3%，9月預(yù)估為13.2%，美國(guó)2016/17年度糖庫(kù)存與使用比預(yù)估為13.9%，9月預(yù)估為14.1%。美國(guó)2017/18市場(chǎng)年度國(guó)內(nèi)蔗糖總產(chǎn)量將達(dá)到886萬短噸（804萬噸），低于9月預(yù)估的893萬短噸以及去年水平的899萬短噸。美國(guó)2017/18年度進(jìn)口將增至383萬噸，這要高于今年的324萬噸和上個(gè)月預(yù)估的369萬噸。在外盤帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)鄭糖1801短期進(jìn)一步震蕩反彈。 |
10月13日建議看漲期權(quán)多單輕倉(cāng)介入 |
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鐵礦石 |
建議觀望 |
周四普氏指數(shù)跌0.45至58.1；港口成交回落，PB粉山東港465，唐山港470；
唐山限產(chǎn)提前到10月12日，成品材拉漲推動(dòng)期螺反彈，爐料跟隨上漲。港口現(xiàn)貨價(jià)格補(bǔ)跌盤面反彈貼水收斂，礦漲幅弱于材，螺礦比走高維持高位，且盤面利潤(rùn)再次回升，短期超跌反彈注意節(jié)奏。 |
10月9日建議建議460-465試空，3個(gè)點(diǎn)止損10月12日建議空單持有，445防守 |
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螺紋鋼 |
建議觀望 |
周四唐山鋼坯降20至3500元/噸；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)格跌10至3920元/噸，北京跌30至3780元/噸；
唐山地區(qū)限產(chǎn)，市場(chǎng)炒作成品材，而鋼坯需求受到抑制導(dǎo)致尾盤降價(jià)。成品材拉漲后資金增倉(cāng)推盤面，但夜盤資金又全部減倉(cāng)，近月價(jià)格基本和山東鋼廠出廠價(jià)一致，價(jià)格拉漲信心不足。既然反彈就等上方壓力位3750-3850，過不去再空。 |
10月9日建議空單破3750止損
10月9日尾盤建議3700試空，30個(gè)點(diǎn)止損 |
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塑料 |
建議9450附近試多，50個(gè)點(diǎn)止損 |
周四華東線性價(jià)格回落100，報(bào)9500-9650元/噸；昨日現(xiàn)貨回落期價(jià)反彈貼水收斂，石化庫(kù)存降至70萬噸減少壓力。外盤價(jià)格回落至9670，盤面貼水外盤140，貼水現(xiàn)貨200以內(nèi)。期價(jià)跌至9300后拉回，裝置方面近期PE檢修陸續(xù)增多，中天合創(chuàng)和寧煤三期11月重啟，供需預(yù)期走弱緩解。 |
9月6日建議買塑料拋pp，價(jià)差650止損，價(jià)差1100-1200止盈 |
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甲醇 |
空單持有 |
整體氛圍好轉(zhuǎn)和港口庫(kù)存下降帶動(dòng)，但基本面壓力仍存，華魯恒升100萬噸投放給市場(chǎng)帶來一定沖擊，昨日已有現(xiàn)貨流入市場(chǎng)，另外就是寧煤配套甲醇完成檢修后將停止甲醇外采，且傳言中天合創(chuàng)有甲醇外銷，再加上山東陽煤恒通節(jié)后降負(fù)荷至7成，以及十九大影響到了華北部分需求，外盤供應(yīng)也存在將逐步回升的預(yù)期，整體供需壓力仍存。 |
10月12日空單進(jìn)入 |
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