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品種 |
交易策略 |
分析要點(diǎn) |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有 |
CBOT大豆期貨周三連升第四個(gè)交易日，因市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)中西部腹地的干燥天氣可能影響正值成熟期的大豆作物，氣象預(yù)報(bào)顯示本周中西部地區(qū)的干旱可能給大豆作物生長(zhǎng)帶來(lái)壓力，交易商亦在權(quán)衡作物成熟前的早期霜凍風(fēng)險(xiǎn)，部分地區(qū)播種季開始較晚，作物極易受到寒潮影響，且需繼續(xù)關(guān)注颶風(fēng)伊爾瑪(Irma)的路徑預(yù)期，颶風(fēng)可能給美國(guó)東南部帶來(lái)會(huì)造成洪災(zāi)的降雨。國(guó)內(nèi)方面，昨日連豆粕m1801繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)外盤帶動(dòng)下，連豆粕將繼續(xù)走強(qiáng)。 |
9月4日建議看漲期權(quán)多單介入 |
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白糖
期權(quán) |
前期看漲期權(quán)多單輕倉(cāng)持有 |
ICE原糖期貨周三上漲，因擔(dān)心伊爾瑪(Irma)颶風(fēng)可能損壞主要種植地區(qū)的甘蔗作物，市場(chǎng)擔(dān)心伊爾瑪颶風(fēng)可能侵襲加勒比和佛羅里達(dá)州種植區(qū)，提振價(jià)格走高。且消息稱印度需求增加，主要消費(fèi)國(guó)印度將很快允許進(jìn)口30萬(wàn)噸原糖，巴西乙醇進(jìn)口加稅和降雨預(yù)期對(duì)ICE原糖短期價(jià)格也有支撐。國(guó)內(nèi)方面，現(xiàn)貨市場(chǎng)整體持穩(wěn)，中秋節(jié)與國(guó)慶節(jié)備貨接近尾聲，短期對(duì)含糖使用量有所減少。國(guó)家拋儲(chǔ)尚無(wú)任何消息，意味國(guó)家對(duì)拋儲(chǔ)仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度，后期密切關(guān)注。技術(shù)上，鄭糖1801布林通道仍然處于向上擴(kuò)張態(tài)勢(shì)但是均線系統(tǒng)拐頭向下趨勢(shì)，走勢(shì)陷入糾結(jié)，短期上攻略顯乏力，陷入震蕩格局。 |
8月21日建議買入看漲期權(quán)介入 |
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滬銅 |
建議53000-53100之間多頭少量建倉(cāng)
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8月PMI 51.7比上月增加0.3，連續(xù)13個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間市場(chǎng)預(yù)期向好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心持續(xù)提升,中國(guó)工業(yè)活動(dòng)升溫令市場(chǎng)對(duì)銅需求前景預(yù)期樂(lè)觀，助推銅價(jià)再?zèng)_新高,短期內(nèi)銅價(jià)維持偏強(qiáng)格局。上期所、LME、COMEX庫(kù)存合計(jì)為60.9萬(wàn)噸，較今年以來(lái)80萬(wàn)噸的庫(kù)存高點(diǎn)已下降19萬(wàn)噸左右。
現(xiàn)貨價(jià)由上一周貼水已轉(zhuǎn)為升水。現(xiàn)貨銅價(jià)續(xù)漲，創(chuàng)下逾四年來(lái)新高，持貨商看漲后市繼續(xù)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，下游畏高采購(gòu)積極性不高，貿(mào)易商剛需買入，市場(chǎng)交易未見好轉(zhuǎn)。美銅CFTC投機(jī)基金多頭增加1647，空頭減少1159手，投機(jī)凈持倉(cāng)為凈多43652手，較上周續(xù)增2806手，但為連續(xù)第44周維持凈多狀態(tài)，顯示投機(jī)基金中短期仍積極看漲。 |
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鐵礦石 |
建議560附近沽空，3個(gè)點(diǎn)止損 |
周三力拓結(jié)標(biāo)的PB粉USD76.01，價(jià)格跌；普氏指數(shù)跌1.5至76.4；港口成交價(jià)格穩(wěn)，PB粉山東港585；
昨日現(xiàn)貨成交穩(wěn)，鋼廠按需采購(gòu)，然期貨尾盤大幅回落，美元貨也開啟回落態(tài)勢(shì)。9月4日天鐵已經(jīng)安排對(duì)高爐檢修，淮鋼特鋼和元立鋼鐵從9月5日起也安排檢修，十九大召開前不排除其他鋼廠檢修增多。爐料走檢修邏輯需求降溫，該題材沒有證偽前，礦還是會(huì)弱于材。 |
8月25日建議建議買1空5，價(jià)差20離場(chǎng)
8月31日建議553附近沽空，3個(gè)點(diǎn)止損
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螺紋鋼 |
建議空單4025防守 |
周三唐山鋼坯漲20至3840元/噸；上海三級(jí)螺紋現(xiàn)貨價(jià)跌20至4160，北京河鋼跌10至4020。
昨日日盤期價(jià)大幅減倉(cāng)沖高回落跌破4000，夜盤也是減倉(cāng)震蕩。據(jù)唐宋消息，唐山地區(qū)調(diào)坯軋材企業(yè)煤改氣因天然氣資源不足暫停，企業(yè)復(fù)產(chǎn)居多，坯料弱材強(qiáng)預(yù)期打破，坯螺價(jià)差可能要收縮，昨日看價(jià)差已經(jīng)縮到140。近期資金情緒波動(dòng)大，現(xiàn)貨方面就是庫(kù)存連續(xù)回升，考驗(yàn)終端需求的消化能力。 |
9月6日建議開盤短空，破4100止損
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塑料 |
建議買塑料拋pp持有，價(jià)差650止損，價(jià)差1100-1200止盈 |
周三華東價(jià)格走軟，報(bào)10100-10450元/噸；昨日部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價(jià)，但期貨低開挫傷市場(chǎng)交投，貿(mào)易商隨行讓利走貨，下游多謹(jǐn)慎觀望，成交多以商談為主。期貨回落后基差基本持平，下游成交弱石化再度調(diào)漲可能性不大，期價(jià)上行受阻回落繼續(xù)整理。 |
8月28日建議1月多單離場(chǎng)，留5月空單
8月29日建議5月空單破10050止損 |
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甲醇 |
觀望 |
昨日盤面大漲，前期壓力區(qū)間被強(qiáng)勢(shì)突破，主要是利好出現(xiàn)集中釋放，一方面國(guó)內(nèi)甲醇裝置計(jì)劃外檢修增多和環(huán)保影響到焦化廠持續(xù)降幅，進(jìn)而使得焦?fàn)t氣制甲醇的量在逐步下降，加劇了廠區(qū)現(xiàn)貨偏緊，導(dǎo)致西北企業(yè)出廠價(jià)連續(xù)兩日大幅上調(diào)，另一方面就是資金對(duì)美國(guó)颶風(fēng)導(dǎo)致進(jìn)口貨源下降預(yù)期的炒作，短期利多因素的影響仍可能繼續(xù)作用于盤面。 |
8月28日多單離場(chǎng) |
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