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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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豆粕
期權(quán) |
前期賣出跨式或?qū)捒缡嚼^續(xù)持有，看漲期權(quán)多單輕倉介入 |
CBOT大豆期貨周五收漲，因美豆油期貨領(lǐng)漲。USDA數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，美國粗加工豆油庫存降至16.28億磅。國內(nèi)方面，周五連豆粕m1801反彈隨后震蕩，隨著豆粕連續(xù)三天下跌，同時成交量無放大的情況下，在跌破2700以后形成反彈，美豆產(chǎn)量預(yù)估繼續(xù)上調(diào)達(dá)到歷史最高水平，但是這種利空作用力度正在遞減，整體基本面上還沒出現(xiàn)重大利好或者利空，因此短期內(nèi)仍然以震蕩為主，只要回調(diào)力度并不大的情況下多單可輕倉介入。 |
8月8日建議適量采用賣出跨式策略 |
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白糖
期權(quán) |
前期看漲期權(quán)多單適量減持 |
ICE原糖期貨周五急跌近5%，因部分多頭結(jié)清倉位。截至8月29日當(dāng)周ICE原糖期貨期權(quán)基金類持倉多頭增加1390手，空頭減少3466手。國內(nèi)方面,鄭糖上攻乏力，產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價持穩(wěn)，成交一般。市場預(yù)期本周儲備糖出庫，40萬噸古巴糖以及17萬噸廣西的地方儲備糖。盤面上看，鄭糖在6500一線受阻后，走勢陷入糾結(jié)，儲備糖投放市場影響暫不確定，等待官方確認(rèn)消息公布。在此之前，建議前期看漲期權(quán)多單適量減持。 |
8月21日建議買入看漲期權(quán)介入 |
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鐵礦石 |
建議觀望 |
周五新加坡假期無普氏指數(shù)；港口成交價格漲，PB粉唐山港590；上周Mysteel調(diào)研163家鋼廠高爐開工率76.38%，環(huán)比減少0.83%；163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率84.2%環(huán)比降0.54；全國45個港口鐵礦石庫存為13419，環(huán)比降54；日均疏港總量294.02，上周五為298.6。螺礦比突破7之后，鋼材跌不動，高利潤又不會驅(qū)動高爐取暖季限產(chǎn)前檢修，因此鐵礦多頭再次發(fā)力拉回。但本鋼、勝寶的高爐事故又對9、10月檢修預(yù)期構(gòu)成可能，鐵礦沖高600壓力再次增加。 |
8月25日建議建議買1空5，價差20離場
8月31日建議553附近沽空，3個點止損 |
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螺紋鋼 |
建議觀望 |
周末唐山鋼坯漲60至3840出廠；周五上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲90至4120，北京河漲70至3980。上周35個重點城市螺紋鋼社會庫存448.93萬噸，環(huán)比增加11.06萬噸；五大主要鋼材品種庫存976.44萬噸，環(huán)比增加15.77萬噸，庫存連續(xù)第6周回升，回升幅度環(huán)比加快。周五本鋼高爐事故發(fā)酵期價大漲創(chuàng)新高，市場切換到鋼廠高爐安全生產(chǎn)檢查預(yù)期，夜盤空頭恐慌性的砍倉大漲。而周六勝寶高爐泄露，周日新興鑄管燒結(jié)機電路著火可能強化了各省在十九大召開前加強檢查力度的預(yù)期。不過周日朝鮮氫彈試射成功又給市場傳遞出負(fù)面信號，周日現(xiàn)貨拉漲乏力反而降價，價格高位波動在所難免。 |
8月30日建議建議3900附近短空，20個點止損
8月31日建議空單持有，3875防守
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塑料 |
建議觀望 |
周五現(xiàn)貨價格漲100，華東報9850-10100元/噸；周五石化定價上調(diào)，代理商+100出貨順暢。下游客戶被迫追高補庫，成交尚可。供應(yīng)端9月上旬神華包頭和蒲城裝置檢修，需求端包裝膜開機率回落，農(nóng)膜開機率因9月旺季正?；厣?。盤面上漲反應(yīng)現(xiàn)貨提價預(yù)期，期價升水進口料500，因此9月進口將繼續(xù)回升緩解內(nèi)盤供需。期現(xiàn)正反饋沒有結(jié)束前，投機情緒仍有沖高動力。 |
8月28日建議1月多單離場，留5月空單，8月29日建議5月空單破10050止損 |
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甲醇 |
短多參與 |
昨日盤面大漲，前期壓力區(qū)間被強勢突破，主要是利好出現(xiàn)集中釋放，一方面國內(nèi)甲醇裝置計劃外檢修增多和環(huán)保影響到焦化廠持續(xù)降幅，進而使得焦?fàn)t氣制甲醇的量在逐步下降，加劇了廠區(qū)現(xiàn)貨偏緊，導(dǎo)致西北企業(yè)出廠價連續(xù)兩日大幅上調(diào)，另一方面就是資金對美國颶風(fēng)導(dǎo)致進口貨源下降預(yù)期的炒作，短期利多因素的影響仍可能繼續(xù)作用于盤面。 |
8月28日多單離場 |
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