品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
豆粕 |
多單持有 |
美盤:美豆周一上漲,受助于包括空頭回補在內(nèi)的技術性買盤,以及玉米和小麥價格上漲的外溢效應。USDA周一公布,民間出口商報告向墨西哥出口銷售12萬噸美國豆粕。USDA作物生長報告推遲至周三公布,目前依然是美豆的生長期,在無特別大的利空的情況下,美豆或維持震蕩偏強走勢。
國內(nèi):周一現(xiàn)貨受美盤提振,相比上周上漲110-130元/噸,目前沿海地區(qū)現(xiàn)貨價格集中在2750-2790元/噸,終端下游庫存較低,本周有補庫需求,在周一盤面上漲之后,成交放量。本周對豆粕維持震蕩偏強看待。 |
7月3日多單進入 |
棕櫚油 |
觀望 |
馬盤:周一馬棕受美盤影響高開,不過有消息稱今年EPA將公布生物柴油相關消息,受消息提振油脂走強,不過馬棕的出口不太樂觀制約其的反彈幅度。暫時維持震蕩判斷。
國內(nèi):目前最新了解6月份及7月份棕櫚油到港量均在20萬噸左右,預計8月中旬之前,當前國內(nèi)棕櫚油庫存將逐漸下降,最終可能降低至40萬噸左右。目前國內(nèi)棕櫚油庫存已經(jīng)降至50萬噸下方,且當前貿(mào)易商手中貨源不多,大多貨權集中在工廠手里,進口商挺價意愿較強。但中國進口商買了不少8、9月船期棕櫚油,兩個月到港總量或放大至90萬噸,預計8月中旬之后棕櫚油庫存將逐步重建,國內(nèi)棕油短線偏強震蕩。 |
6月19日空單離場 |
豆粕
期權 |
暫以套利組合單為主 |
CBOT大豆期貨周一上漲,受助于包括空頭回補在內(nèi)的技術性買盤,以及玉米和小麥價格上漲的外溢效應,但CFTC數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日當周,投機客將CBOT大豆期貨期權凈空頭頭寸增加至紀錄高位146696手。昨日國內(nèi)沿海豆粕現(xiàn)貨價格提高至2760-2800元/噸一線,較上周漲80-140元/噸,但今年龐大的大豆及豆粕庫存也仍不容忽視,預計連盤豆粕短線繼續(xù)頻繁震蕩。 |
6月22日建議暫時觀望或以套利組合單為主 |
白糖
期權 |
SR1709看跌期權的多單和看漲期權的空單繼續(xù)持有 |
ICE原糖期貨周一上漲,受助于第三季度第一個交易日商品期貨的普遍買盤。但CFTC報告顯示,截至6月27日當周,投機客增持原糖期貨期權凈空倉22000手,至108781手,達到2015年8月以來最高水平。近月原糖期貨本季度累計下挫18%,為連跌第三個季度,且為2010年首季來最大季度跌幅。昨日國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)白糖售價相比上周五維持穩(wěn)定,糖廠出貨情況一般,預計鄭糖期價近期繼續(xù)下跌趨勢。 |
6月19日SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單輕倉介入 |
鐵礦石 |
建議觀望 |
周一普氏指數(shù)跌1.95至64.95;港口成交價格上漲10,PB粉山東港465;
多頭推高鋼材價格和利潤,雙焦上漲后礦價也反彈,美元貨逼近65,港口貨也逼近500,鋼廠利潤向上游轉移。市場情緒改善,貿(mào)易商挺價多,鋼廠周初采購少,期價還是跟著鋼廠利潤波動。本鋼、通鋼、攀鋼等鋼廠集中對高爐年中檢修,價格回升對供給收縮影響減弱,而高爐檢修對礦石需求又有影響,但又支撐了鋼坯價格,所以期價反彈但幅度受限,還是產(chǎn)業(yè)鏈最弱的一環(huán),價格還需要在低位徘徊一段時間。 |
5月24日尾盤建議試多,破455止損 |
螺紋鋼 |
建議空單輕倉持有 |
周一唐山鋼坯穩(wěn)至3320;上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲50至3650,北京河鋼漲30至3660。
昨日唐山成品材價格回落,北京、上海螺紋價格上漲,期價繼續(xù)推高至3400之上,貼水收斂到350左右。市場焦點在于利潤見頂和庫存見底的時間、還有電爐復產(chǎn)的數(shù)量預期,昨日夜盤增倉后又減倉,多空繼續(xù)博弈。 |
6月30日建議3300之上輕倉試空 |
塑料 |
建議9100之上短空 |
周一現(xiàn)貨價格部分漲,華東報9100-9300元/噸;石化庫存71萬噸,暫時波動不大。5、6月檢修結束,7月裝置重啟負荷逐步回升到高位,供應回升改變貨源結構緊張,供應端是確定的。而需求端不確定大,7月市場還處于淡季中,貿(mào)易商庫存同比去年高,商家備貨意愿有限,昨日下游詢盤偏弱,需求沒有回升下,期價偏震蕩。 |
6月29日建議8960短空
6月30日建議空單破9020止損 |
甲醇 |
觀望 |
甲醇基本面短期利多有增,主要是蒙大和神華寧煤陸續(xù)開始外采,進而對產(chǎn)區(qū)價格形成支撐,另外就是甲醇港口庫存仍偏低、原油持續(xù)反彈,且烯烴外采甲醇利潤恢復后贏得更大的反彈空間,不過上周港口庫存再次回升3.7萬噸至45萬噸,結束了連續(xù)四周的下降,且隨著近期價格反彈,產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨貼水壓力或將逐步體現(xiàn),再加上中期甲醇供需壓力仍在逐步增大,內(nèi)外裝置繼續(xù)重啟,甲醇壓力仍將逐步增大。 |
6月16日空單離場 |
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