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品種 |
交易策略 |
分析要點 |
歷史操作回顧 |
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豆粕 |
暫時觀望 |
外盤：大豆周四小幅收高，交易商稱受助于技術(shù)性買盤和美國農(nóng)業(yè)部種植面積和季度庫存報告公布前的頭寸調(diào)整，美國農(nóng)業(yè)部將于今晚發(fā)布播種面積預測數(shù)據(jù)和季度庫存報告，分析師預計，美國農(nóng)業(yè)部將小幅上調(diào)美國大豆種植面積至8975萬英畝，高于3月預計的8948萬英畝，預期略偏空，預計報告前美盤大豆將保持低位震蕩運行態(tài)勢。
國內(nèi)：大豆到港龐大，油廠大豆庫存普遍充裕，養(yǎng)殖業(yè)恢復慢于預期，尤其是南方多雨天氣導致水產(chǎn)養(yǎng)殖復蘇步伐放慢，水產(chǎn)投料量低于預期，而生豬存欄一直偏低，導致豆粕終端需求一般，油廠豆粕庫存高企，脹庫現(xiàn)象仍存在，基本面壓力依然較大。 |
6月8日空單離場 |
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棕櫚油 |
觀望 |
外盤：馬盤周四收漲，追隨CBOT和大商所食用油漲勢。馬棕出口降幅收窄，同時產(chǎn)量微幅增長，預計6月庫存或增幅不及預期，支撐馬盤價格，短線以震蕩對待。
國內(nèi)：國內(nèi)連棕夜盤沖高，主要受美豆油的帶動，傳言EPA將于近期公布生柴報告刺激盤面，且國內(nèi)棕油庫存微幅走低對價格形成支撐，目前國內(nèi)棕櫚油庫存降至48萬，較上月同期的58.7萬噸降10.7萬噸，國內(nèi)短線或以震蕩為主。關(guān)注今晚USDA報告的情況。 |
6月19日空單離場 |
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豆粕
期權(quán) |
暫時觀望或以套利組合單為主 |
CBOT大豆期貨周四小幅收高，因投資者在今晚USDA報告出爐前技術(shù)性買入。但美國中西部地區(qū)目前天氣良好，緩解大豆作物的生長壓力，及中國從巴西預定了更多大豆的傳言令美豆承壓續(xù)跌，國內(nèi)豆粕基本面壓力依然較大，暫難緩解，但美豆產(chǎn)區(qū)天氣炒作隨時仍可能重現(xiàn)，油廠有挺價意愿，有利于限制近期豆粕下跌空間。因此預計連盤豆粕短線繼續(xù)跟隨外盤窄幅震蕩。關(guān)注今晚USDA種植面積和季度谷物庫存報告。 |
6月22日建議暫時觀望或以套利組合單為主 |
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白糖
期權(quán) |
SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單繼續(xù)適量持有，標的SR1709上破6500止盈 |
ICE原糖期貨周四錄得九個月最大單日升幅，在前一日跌至16個月低點后出現(xiàn)投機性空頭回補，交易商關(guān)注周五將到期的7月合約可能出現(xiàn)大量交割，投機商大量空頭回補助燃了升勢，投機商所持有的凈空頭倉位為近兩年最高。國內(nèi)現(xiàn)貨市場近兩日成交情況不暢，主產(chǎn)區(qū)及現(xiàn)貨市場商家跟跌較為明顯，不過目前正值氣溫上升，白糖需求或有所增加，因此預計鄭糖期價近期繼續(xù)在6350-6500震蕩的概率較大。 |
6月19日SR709-C-6800的空單或SR709-P-6400的多單輕倉介入 |
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鐵礦石 |
建議480附近試空，10個點止損 |
周四力拓結(jié)標的PB粉USD62.81，價格上漲；港口成交價格漲，PB粉唐山港487，山東港475；
盤面走鋼材利潤再分配的邏輯，鋼廠庫存情緒增加支撐現(xiàn)貨價格大漲，昨日港口貨較昨日大漲20-30不等，修復同美元貨價差。不過價格大漲后鋼廠補庫謹慎，成交減少，鋼廠對材的樂觀程度決定補庫的持續(xù)性，否則價格還是短期的一個修復表現(xiàn)。 |
5月24日尾盤建議試多，破455止損 |
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螺紋鋼 |
建議3300之上輕倉試空 |
周四唐山鋼坯漲40至3340；上海三級螺紋現(xiàn)貨價漲30至3590，北京河鋼漲40至3630。
鋼價從6月走勢來看，淡季完全不淡，地條鋼的退出降低社會庫存彈性，需求彈性也未喪失，鋼廠建材庫存繼續(xù)下降，供需矛盾不大驅(qū)動多頭繼續(xù)推高價格和利潤。本周表現(xiàn)為原料上漲超過螺紋，產(chǎn)業(yè)鏈利潤再分配。市場焦點在于價格推高能否持續(xù)，近期來看市場預期自我強化和自我實現(xiàn)加速。 |
6月26日建議反抽3110-3160試空
6月27日建議空單破3185止損 |
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塑料 |
建議空單破9020止損 |
周四現(xiàn)貨價格回漲，華東報9050-9250元/噸；石化庫存65萬噸，月底石化穩(wěn)價為主。市場預期切換到6月底和七月中旬的裝置復產(chǎn)，貨源結(jié)構(gòu)緊張的局面在7月緩解。下游需求方面棚膜和包裝膜開工率小幅回升，管材開工率小幅下降，整體表現(xiàn)穩(wěn)定。市場還處于淡季中，商家備貨意愿較低，現(xiàn)貨價格和期貨價格處于小區(qū)間波動，7月的供應壓力重新主導盤面走勢。 |
6月29日建議8960短空 |
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甲醇 |
觀望 |
短期供需面多空交織，目前壓力來自于裝置重啟偏多和山東新產(chǎn)能釋放預期.但港口庫存持續(xù)下降至相對低位，并未出現(xiàn)累庫跡象，短期仍烯烴端和低庫存利多支撐和供應端壓力預期增加的博弈。 |
6月16日空單離場 |
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