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基金全稱 |
先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場基金 |
基金簡稱 |
先鋒現(xiàn)金寶貨幣 |
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基金代碼 |
003585（前端） |
基金類型 |
貨幣型 |
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發(fā)行日期 |
2016年11月07日 |
基金托管人 |
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基金管理人 |
基金經(jīng)理人 |
投資目標(biāo)
在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資理念
暫無數(shù)據(jù)
投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進(jìn)行綜合判斷,并根據(jù)利率預(yù)期動態(tài)調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。 1、久期控制策略 本基金將根據(jù)對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產(chǎn)的久期。在預(yù)期利率上升時,縮短基金資產(chǎn)的久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期利率下降時,延長基金資產(chǎn)的久期,以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。 2、資產(chǎn)類屬配置策略 資產(chǎn)類屬配置是指基金資產(chǎn)在各類短期金融工具以及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關(guān)系、信用等級等因素的研究判斷,挖掘不同類別金融工具的結(jié)構(gòu)性投資價值,制定并調(diào)整類屬配置,形成合理組合以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 3、時機(jī)選擇策略 股票、債券發(fā)行以及季末、年末效應(yīng)等因素可能會使市場資金供求情況發(fā)生暫時失衡,進(jìn)而推高市場利率,充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產(chǎn)的收益率。 4、套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構(gòu)成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機(jī)會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機(jī),進(jìn)行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因?yàn)榇嬖诹鲃有浴⒍愂盏仁袌鲆蛩氐挠绊懗霈F(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進(jìn)行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。
分紅政策
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零,則保持投資人基金份額不變,其當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告。
風(fēng)險收益特征
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
注：購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
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先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書(更新)2020年第2號
